关于2013年财政预算执行情况和2014年预算草案的报告

　　2013年，在经济形势复杂多变、要素制约日趋严峻情况下，工委、管委带领全区干部职工顽强拼搏、迎难而上，认真落实市委、市政府的重大决策部署，坚持“增投入、保增长”的总基调，以转变发展方式为主线，直面困难抓增收，完善政策促转型，加大投入惠民生，创新举措强管理，实现了经济社会健康协调发展。现将廊坊开发区2013年财政预算执行情况和2014年预算草案的情况报告如下：

　　一、2013年财政预算执行情况

　　今年以来，在工委、管委的正确领导下，在全区职能部门和企业、群众的监督支持下，财税部门深入贯彻落实科学发展观，全面落实积极的财政政策，创新机制促增长，狠抓收支保重点，整合财力惠民生，较好地完成了全年的财政收支预算任务。

　　2013年市批准我区财政收入预算为626000万元(不含基金)，其中本级公共财政预算收入预算为135050万元；政府性基金收入预算为20000万元。预算执行过程中，受国内外整体经济形势下行和开发区发展空间受限、用地指标短缺、新上项目不多等多重因素影响，特别是受到国家继续实施结构性减税政策带来的税收减少、财政收入高基数带来的增速下滑等因素影响，财政收入预算(不含基金)调整为585000万元。当年安排的财政支出预算为182300万元；政府性基金支出预算为20000元。在预算执行过程中，由于受上级下达转移支付、公共财政预算收入变化等因素影响，全区支出预算调整为197170万元；政府性基金支出预算调整为169343万元。

　　到年底，全区财政总收入完成585160万元，比去年增收41180万元，同比增长7.57 %；公共财政预算收入完成139988万元，比去年同期增收23048万元，增长19.7%；全部财政收入占GDP比重达到18.88%，税收收入占公共财政预算收入比重达到97.31%，较全市平均水平分别高0.88和10.21个百分点，公共财政预算收入占全部财政收入比重达到23.92%，比上年提高2.42个百分点，收入质量得到进一步提升。财政总支出189416万元，占调整预算的96.06%，比上年减支3494万元，同比下降1.81%。全区政府性基金收入当年完成169343万元，政府性基金支出169343万元。

　　按照上述收支情况和当年财政体制计算，全区公共财政预算可用资金为197170万元，减去财政总支出189416万元，减去债券还本支出800万元，减去结转下年的专款支出等6954万元，实现了收支平衡。

　　面对2013年严峻的财经形势，工委、管委科学决策，各职能部门大力支持，财政部门上下共同努力，采取积极的应对措施，围绕推进产业转型、城区转型和社会转型，全力支持区中园建设、产业聚集、环境提升、社会管理、安全稳定和党的建设，为我区经济社会的健康快速发展提供了强有力的财政支撑。

　　(一)强化服务，政策引导，助推经济发展。我区是全市对外开放的重要窗口、园区建设的排头兵、经济发展的增长极和对接京津的桥头堡，根本核心任务是发展经济，而我局所有工作的重中之重即是围绕这个核心，聚中力量支持经济发展。一是管理助推。发挥职能作用，积极开展综合治税，支持税务部门依法加强收入征管，打击偷骗税违法行为，确保应收尽收；开展“营改增”分析测算，通过入户调查和数据整理、分析、测算，从企业税负的变化情况、财政收入的变化情况、征收机关的变化情况、对我区经济的影响以及对策和建议等几方面做好我区“营改增”试点改革工作，组织协调两个税务部门，实现我区“营改增”试点工作顺利实施；深入执行税务、财政部门收入分析工作例会制度，定期分析、调研重点纳税企业情况，协调联动，及时了解经济形势和税源变化，掌握扶税控税的主动权。二是政策助推。认真落实积极的财政政策，大力实施《廊坊开发区企业创新发展资金管理办法》，完善简化操作程序，在保障资金安全的前提下尽可能的从简从快拨付支持企业资金，截止目前，共兑现新奥集团、清华同方、英博电器等公司此类资金13885万元；加大对高科技、外贸、地方特色等中小企业的财政支持力度，与其他部门协同，筛选符合政策要求的中小企业，及时完成33家中小企业财政专项资金申报。三是金融助推。利用自有资金，继续开展委托银行贷款、贷款贴息、投资担保等业务，帮助企业融资，缓解企业困难，支持企业发展，培植税源；积极落实鼓励廊和坊金融街金融业创新发展政策，多方洽谈引进金融企业，拓宽企业融资渠道，为企业发展提供金融支撑。四是资金助推。集中投入41982万元，支持基础设施建设和项目审批、征地拆迁，重点支持中国联通廊坊基地、中国人保北方信息中心、润泽信息港、德国波森等10个重大产业项目建设，大力推动太古冷链物流、维特根亚太生产基地等19个重点项目开工建设，力促新开工和在建项目尽早竣工、尽早投产、尽早见效，真正把项目优势转化为发展优势；集中投入44405万元，收储多年未开工建设占地项目土地718亩，缓解新项目用地困难，为好项目进区拓宽用地渠道；集中投入33411万元，为提高园区承载能力建设医院、学校、人才交流人中心、垃圾厂等配套设施，其中为华为公司建设的配套生活区完成投入17216万元，项目完工后可以满足华工公司员工的生活需要，对留住项目，激励企业快发展、多纳税起到重要的作用。五是文化助推。完善纳税大户和企业管理精英表彰奖励机制，鼓励企业、宣传企业，在全区营造合法经营、依法纳税，争当纳税大户、争当管理精英的良好氛围，建立开发区先进的企业经营理念和发展文化，促进企业不断壮大，促进全区经济不断向好发展。

　　(二)加大投入，加强创新，不断改善民生和改进社会管理。保障和改善民生是我局工作的优先方向，加大投入力度，加强创新方法，进一步完善基本公共服务体系，提升社会管理水平。一是落实好惠民政策，通过“一卡通”形式发放粮食直补和农资综合直补318万元，占应补金额的100%，涉及农户6875户，补贴面积25579亩；足额发放失地农民财政补助金8703万元。二是健全社会保障体系，完善新型农村合作医疗和新型农村社会养老保险制度，提高财政补助水平，使开发区老百姓享受更高的开发区发展成果；投入133万元，全面启动城乡居民最低生活保障制度。三是加大教育、医疗等社会事业投入力度，教育支出科目共安排资金11545万元，比上年实际支出10200万元，增加1345万元，增长13.19%，占公共财政预算支出预算的6.33%，比上年实际支出占公共财政预算支出的比重(5.29%)高1.04个百分点。积极推进基本药物制度建设，大力实施基本公共卫生均等化建设。四是改善现有未改造村庄农民的生活条件，投入资金134.2万元，用于农村垃圾清扫清运；安排资金210万元，用于农村危房改造、贫困残障救助、村民活动中心和文化大院建设。五是保障农村建设新模式建设资金，支持开新公司对全区村庄进行整体改造安置，拨付委托开发成本资金6亿元，基本完成两个村的拆迁，开工建设安置小区110万平米，有效的加速了全区村庄改造进程，同时也为新项目入区增加可用土地打下了基础。

　　(三)严格预算，厉行节约，有效降低行政运行成本。按照中央、省、市厉行节约的要求，大力推行减支措施。一是细化预算管理，强化预算执行。我区在全部预算单位开展项目进度清查清理活动，根据单位申报的项目实施时间逐一核对，对没有按时完成项目进度的单位要求其写明原因并列出实施时间表，尽可能的督促单位尽快实施。确定预算单位可在当年执行完毕的项目，对经清理确认属于无法支出或不需要支出的，取消项目资金统一收回，统筹安排使用。二是严格贯彻落实中央“八项规定”厉行节约有关政策规定。一方面健全各项工作制度。印发了《关于加强公车管理的通知》、《关于推广发行公务卡推进公务改革的通知》等文件，并多次召开专门会议部署工作，在改进工作作风、严肃工作纪律、规范工作行为等方面提出了具体要求。另一方面配合纪检部门，加大明察暗访力度，严肃处理违纪违法行为，坚决纠正有令不行、有禁不止的现象。三是强化“三公经费”等一般性支出管理。认真贯彻中央和省、市、区厉行节约的要求，牢固树立过紧日子的思想，推进节约型政府建设。从财政预算入手，对会议费、差旅费、“三公经费”等公用经费实行年初预算零增长，尽可能的压缩项目经费中的会议费、差旅费开支，从严审批、从紧控制预算追加。在执行过程中，按照省、市要求，对“三公经费”压缩5%，其他一般性支出压缩3%。

　　(三)深化改革，完善管理，全面提高财政工作水平。面对当前遇到的困难，只有解放思想、深化改革，不断挖掘财政管理的潜力，不断提升财政工作的水平才能解决。一是深入推进预算体系建设，在继续完善综合预算、零基预算、部门预算的基础上，深入推进项目库建设，强化财政预算绩效管理，试编绩效预算，提高财政预算管理水平，提升财政资金使用效益。二是升级政府财政管理信息系统，该系统平台对财政收支体系科学、平稳运行具有重要作用，为此，我局专门请来市局相关科室主要负责同志共同研究符合开发区财政、财务运行实际的升级方案，同时充分挖掘、发挥系统的功能，把我局财务集中核算体系建设、零余额账户体系改革、公务卡使用改革等相关重点工作纳入进来，提升财政、财务管理水平。三是继续深化政府采购和财政投资评审改革，政府采购和财政投资评审制度更加健全，实施对象覆盖全部预算单位，资金涵盖各种财政性资金，范围包括货物、工程和服务，到12月底，政府采购完成160批次，采购预算资金1.58亿元，实际采购支付1.42亿元，节约资金0.16亿元，资金节约率10.19%，各项数据比上年都有了大幅提升，特别是新建医院医疗设备、人才交流中心办公设备、单身宿舍楼生活寝具、新建小学后续教育设备、华为公寓配套设备等临时增加的采购项目极大的增加了采购难度，我局适时加强了采购力量，克服了时间紧、任务重的困难，采购结果取得了良好的经济效益和社会效益。财政投资评审审结项目158项，送审资金93813万元，审减资金23912万元，其中审结结算项目93项，预算资金46506万元，审减资金13586万元；审结上限项目65项，预算资金47304万元，审减资金10326万元。此外，统筹调整了财政评审工作人员，增加了两名同志，同时指派两名年轻同志到市评审中心学习，为正式启动我区投资评审中心做好准备。四是强化金融监管，对区内5家小额贷款公司和12家融资担担保机构采取日常监督与专项监督相结合的形式加强管理，对发现的问题要求其严格整改，有效提升这些金融从业单位的安全水平。五是固定资产管理提升工作进展顺利，拟定了开发区资产条码管理实施方案，安装调试了相关设备，并为几个规模较小的单位打印了资产编号条形码，进行试点工作。六是积极开展公车清理、“吃空饷”专项治理工作，按照省、市的统一部署，我局作为两项工作领导小组办公室单位，认真结合开发区实际，做好落实工作。七是根据工作需要变化实际，合理调整工作人员岗位，增加了政府采购和财政投资评审岗位工作人员，调整了财务集中核算岗位工作人员，同时由分管同志专门负责，一带一、一帮一，通过加强系统业务学习、入驻市级业务部门专门培训等办法，解决新录入和新调整岗位的同志快速掌握各自的岗位技能。

　　二、2014年财政预算安排情况

　　2014年，宏观经济发展进入经济增长换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期，经济运行存在下行压力，结构性减税政策将进一步减少地方财政收入。但同时，党的十八届三中全会为我们下一步的改革指明了方向，为更好更快发展确定了对策思路，特别是习近平总书记提出和大力推动的京津冀协同发展战略，更为我区的发展提供了前所未有的机遇。

　　面对困难的挑战和珍贵的机遇，我们将在工委、管委的正确领导下，进一步增强发展意识和责任意识，全力做好各项财税工作，为全区经济社会发展做出更大贡献。今年全区财政预算安排的指导思想是：认真贯彻党十八届三中全会精神，牢牢把握“巩固发展速度、提升发展质量”的发展定位，充分发挥财政调控职能，不断增强经济驱动力、产业竞争力和开放新活力；调整优化支出结构，更加注重经济支撑、发展质量、生态环境和民生保障，从严控制一般性支出；完善预算分配机制，加强资金绩效管理，有效防范财政风险，为建设国家一流开发区和国际化产业新城区提供有力支撑。

　　(一)公共财政预算草案

　　2014年市政府下达我区公共财政预算收入152600万元，比上年增加12612万元，增长9%。为此，我区财政总收入安排638000万元，比上年增加52840万元，增长9%。

　　按现行财政体制计算(2014年省对区财政体制没有返还性补助，市对区按老体制计算)，2014年，全区公共财政预算可用资金为181770万元，其中，公共财政预算收入152600万元、增消两税返还补助3991万元、财力性转移支付28135万元，上年净结余5849万元、提前通知专项转移支付资金2162万元，体制上解支出10967万元；支出预算安排181770万元，其中本级安排179608万元，提前通知专项转移支付资金安排2162万元，全年收支平衡。

　　公共财政预算支出预算安排，按照中央厉行节约“八项规定”和国务院“约法三章”的有关要求，结合我区机构小、人员少、工作任务重，以及财务集中核算的实际，对日常公用经费标准定额中的会议费压缩10%，培训费压缩5%，办公费、差旅费、邮电费等其他费用压缩3%；对一般公务用车和执法执勤车定额管理的运行费标准压缩10%；对项目支出集中定额管理的会议接待费标准压缩10%；对项目支出集中管理的出国(境)费、会议费压缩10%，培训费压缩5%。

　　人员经费安排9190万元，比上年预算8703万元，增加487万元，增长5.59%；正常公用经费安排2270万元，比上年预算2306万元，减少36万元，下降1.6%；部门专项公用支出安排15777万元，比上年预算11614万元，增加4163万元，增长35.84%；集中管理的公共专项公用支出(含提前通知专项转移支付资金)安排154533万元，比上年预算159677万元，减少5144万元，下降3.22%。2014年共安排本级预算单位支出27237万元，占全部公共财政预算支出的14.97%，比上年预算安排22623万元，增加4614万元，增长20.4%。具体安排情况是：

　　1.工委办、管委办、纪工委工会、财政局、劳动人事局、安全生产局、招商局、经济发展局、社会发展局、耀华道办事处、云鹏道办事处、数字城管分指挥中心、住房公积金管理部(房产局)、规划局、文教卫生局、东方大学城管委会、统计审计局、环保局、行政服务中心、出口加工区管理局、人民武装办公室、科技谷管委会、维护稳定办公室等23个行政部门经费安排6635万元，比上年22个单位部门预算安排6154万元增加481万元，增长7.81%。

　　2.开发区公安分局、开发区消防大队、东方大学城公安分局、东方大学城消防大队、法院、检察院、市司法局开发区工作处等7个政法部门经费安排5850万元，比上年预算5449万元，增加401万元，增长7.35%。

　　3.会计服务中心、社会保险所、劳动监察大队、人力资源市场、动检站、计生服务中心、质检站、综合执法分局、拆迁办、公用事业局、防疫站、农村合作医疗等12个事业部门经费安排7645万元，比上年预算5429万元，增加2216万元，增长40.81%。主要增加的是公用事业局公共设施维修维护支出。

　　4.新世纪中学、文教卫生局小学部(含12所小学)等2个教育部门经费安排7107万元，比上年预算5591万元，增加1516万元，增长27.12%。在建设资金中安排小学建设资金2400万元(4所小学建设尾款800万元、四小幼儿园建设款1200万元、3所小学维修款100万元、体育馆建设前期投入300万元)、中学建设资金1370万元(科技楼、高中楼、图书馆改造1000万元，初中楼加固尾款370万元)，教育支出科目共安排资金10768万元，比上年实际支出8422万元，增加2346万元，增长27.86%；占公共财政预算支出预算的5.92%，比上年实际支出占公共财政预算支出的比重高1.48个百分点。

　　5.管委会公共支出安排3384万元，比上年预算3207万元，增加177万元，增长5.52%。

　　6.补助污水处理厂、医院、地税局、国税局、工商局、技术监督局等6个部门经费安排4634万元，比上年预算1462万元，增加3172万元，增长216.99%。增加的主要是医院医疗设备购置费2000万元和污水处理厂运行费1000万元。

　　7.支持企业发展资金安排20000万元，与上年持平。

　　8.开发区建设资金安排103794万元，比上年预算106164万元，减少2370万元，下降2.23%。

　　9.偿还银行贷款本息安排5490万元，比上年预算12724万元，减少7234万元，下降56.85%。需要说明的是，到2014年我区银行贷款本息全部偿还完毕，政府性债务余额归零。

　　10.失地农民补偿安排7000万元，与上年预算7000万元持平。

　　11.新型农村养老保险财政补助金安排388万元，比上年预算减少47.98%；新型农村合作医疗财政补助金安排681万元，比上年预算增长9.62%。

　　12.提前通知专项转移支付资金安排2162万元。

　　13.年初预留安排2000万元，用于发放2013年度考核奖励、2014年津贴补贴提标及其他不可预计人员及日常公用经费的调整。总预备费安排5000万元。

　　(二)政府性基金预算草案

　　2014年，政府性基金收入预算安排101000万元，其中土地出让金收入安排100000万元、城市基础设置配套收入安排999万元，育林基金收入安排1万元；政府性基金支出预算安排101000万元，其中征地和拆迁补偿支出70000万元、土地开发支出21000万元、补助被征地农民支出9000万元、城市公共设施支出999万元、育林基金支出1万元，全年收支平衡。

　　三、保障2014年预算任务完成的主要措施

　　2014年是贯彻落实十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，也是开发区巩固发展速度、提高发展质量的关键一年。我们将在工委、管委的正确领导下，认真执行工委、管委的决策部署，虚心听取各方面的意见和建议，坚持依法理财、科学理财、民主理财，改革创新、开拓进取，确保圆满完成全年预算任务。

　　(一)着力支持经济发展，进一步打牢财政收入增长基础

　　1.支持重点项目建设。坚持以项目建设为中心，把增投资、上项目作为促进全区经济平稳较快发展的重要支撑，进一步加大财政支持力度，足额安排项目建设、招商引资等专项资金，以工委、管委确定的重点产业为导向，支持引进高端绿色、税收贡献大、综合带动强的大项目、好项目，落实好对接京津工作，支持引进优势互补、合作双赢的京津项目，促进全区经济绿色崛起。

　　2.支持产业转型升级。落实“发展速度要快、经济结构要优、发展方式要绿”的转型要求，集中财政扶持资金，优先支持电子信息、先进装备制造、新能源和金融、物流、服务外包、总部经济等现代服务业，推动新兴产业向规模化发展、传统优势产业向高端化发展、现代服务业向集聚化发展。

　　3.支持推进平台建设。集中资金，支持道路、供水、供热、通讯、电力等“十通一平”基础设施建设，支持医院、学校、标准厂房、生活基地等配套设施建设，支持村街拆迁改造，推进城镇化建设。

　　4.支持改善发展环境。坚持以法制思维和法制方式作为优化发展环境的重点，支持“两个环境”建设，支持实施“效能开发区”建设，深入开展行风评议活动，切实提高行政效能和服务质量。支持大调解体系和“大维稳”格局建设，支持做好食药安全和安全生产工作，坚决遏制重特大事故发生，努力营造和谐稳定的社会环境。

　　5.支持改善生态环境。把改善生态环境与治理污染紧密结合起来，支持企业清洁生产。加大环境保护投入，支持实施我区PM2.5监测治理，严格环境监管和环保执法，促进环境质量持续提升。

　　(二)着力保障改善民生，进一步提高群众幸福指数

　　6.推动民生工程全面落实。紧紧围绕工委、管委确定的民生发展战略，安排投入财政资金，制定出台保障措施，切实提高人民群众生活水平。支持扩大村民就业，支持教育水平提升，支持卫生服务扩点扩面。支持社保保障提高，提高基本公共卫生服务补助标准，以及城镇和农村最低生活保障补助标准，强力提高城镇居民医保和新农合补助标准，达到全省最高。支持环境洁净工程，推进治脏、治乱、治癣集中行动，支持农村环境综合整治，改善城乡生活环境。全面落实各项惠农政策，规范和简化惠农资金发放程序，及时足额兑付粮食直补、综合直补等各类惠农补贴。

　　(三)着力强化财政管理，进一步提升科学理财水平

　　7.加强收入组织。落实各项税收优惠政策，加大财源培植力度，努力实现税收收入与经济发展的协调增长，努力完成全年财政收入任务。密切关注宏观政策取向和经济走势，发挥综合治税的协调联动作用，对重点税源、重点税种和重点行业实施监控监测，实时分析，掌握动态，确保应收尽收不虚收。规范非税收入管理，进一步完善“以票管费”工作机制，严格执行“收支两条线”管理，确保各项非税收入及时足额入库。

　　8.优化支出结构。贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，建立健全厉行节约、反对浪费资金监管机制，合理压缩“三公经费”支出，切实降低行政运行成本，提高财政资金使用效益。集中财力办大事，整合资金干实事，将更多财政资金投向保民生、促发展、优环境等重点领域，促进全区经济社会平稳较快发展。

　　9.加强预算管理。强化支出预算执行管理，建立预算执行责任制度，督促预算单位制定落实预算执行计划，加强对预算执行的动态监控，完善预算支出执行通报机制，提高预算支出的及时性、均衡性和有效性。坚持科学编制预算与严格执行预算的有机统一，严格预算约束，严控预算追加，规范资金拨付程序，全面提升预算管理科学化精细化水平。按照上级要求，强力推进财政预决算信息和政策制度公开。

　　10.强化资产管理。严格落实《廊坊经济技术开发区行政事业单位固定资产管理暂行办法》，推进行政事业单位国有资产管理与预算管理相结合，把握预算单位资产占有和使用状况，为预算编制和资产管理奠定基础。

　　11.推进信息化管理。加强财政业务专网建设，梳理整合现有网络资源，在全部预算单位建设统一规范的财政业务专网平台，增强网上办事功能，进一步提升财政管理信息化水平。

　　(四)着力深化财政改革，进一步提高资金使用效益

　　12.深化预算管理改革。深化预算制度改革，进一步健全预算体系，全面加强部门预算、国库集中支付、政府采购、财政投资评审等制度建设，深化公务卡制度改革，进一步提升预算管理水平。在预算中提高向社会购买服务的比重，将职能部门“不能做”“不便做”和“做不好”的公共服务事项转移给社会组织承担，推进政府转变职能。强力推进预算绩效管理，完善预算绩效管理制度和绩效评价标准，强化评价结果应用和绩效问责，提升财政资金使用效益。

　　13.深化财政监督改革。加大财政监督检查工作力度，严格对预算编制、执行、决算的日常监督，建立预算监督信息共享和情况反馈机制，促进监督与管理的有机结合。加强对重大财政政策、民生政策落实情况的监督检查，强化事前和事中监督，建立健全财政运行全过程监督机制。加强财政投资评审、财政采购，加大财务集中核算审核工作力度，确保财政资金安全高效使用。

　　廊坊开发区财政局

　　2014年4月4日